会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22602112831.65 | 21305677626.60 | 14153379685.53 |
| 保证金 | 9040393.84 | 1890330.16 | 600000.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 189699917.38 | 187599005.28 | 150045409.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 19311.02 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 42784574059.33 | 42417146910.45 | 26260125505.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10878103.35 | 8820340.21 | 6995401.64 |
| 应付基金托管费 | 2637115.96 | 2387925.33 | 1695854.92 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 258759.87 | 213926.18 | 105834.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 640757.25 | 297881.28 | 360994.77 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4634694396.92 | 1828923609.78 | 1856793522.01 |
| 基金单位总额 | 38149879662.41 | 40588223300.67 | 24403331983.12 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 38149879662.41 | 40588223300.67 | 24403331983.12 |
| 基金单位发行总份额 | 38149879662.41 | 40588223300.67 | 24403331983.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 8714217.68 | 1575559.08 | 300000.00 |
| 买入返售证券 | 3672992389.49 | 1599860019.79 | 7000130.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 42784574059.33 | 42417146910.45 | 26260125505.13 |
| 基金持有人权益合计 | 38149879662.41 | 40588223300.67 | 24403331983.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 439000.00 | 343220.31 | 483096.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1332.11 | 87074.55 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8170.94 | 1075266.31 | 35581.26 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 16310728526.97 | 19322100617.60 | 11949100279.99 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
