会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4065503.78 | 20701850.99 | 51725853.18 |
| 保证金 | 5468921.63 | 6925865.68 | 2747428.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 896915.86 | 1017663.31 | 803832.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 25573304.65 | 139012.83 | NaN |
| 应收申购款 | 70002.55 | 136896.79 | 5179.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 683414856.14 | 722788338.20 | 804753477.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 891364.37 | 963424.26 | 985921.08 |
| 应付基金托管费 | 148560.74 | 160570.71 | 164320.17 |
| 应付交易清算款 | 17588999.52 | 10476457.04 | 7412123.70 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2529737.36 | 4109689.08 | 1141840.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 23877970.10 | 17088933.71 | 11947795.24 |
| 基金单位总额 | 501520153.35 | 607994905.24 | 520831116.64 |
| 未分配收益 | 158016732.69 | 97704499.25 | 271974565.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 659536886.04 | 705699404.49 | 792805681.93 |
| 基金单位发行总份额 | 501520153.35 | NaN | NaN |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.16 | NaN |
| 清算备付金 | 4660938.59 | 6151643.96 | 2120271.86 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 683414856.14 | 722788338.20 | 804753477.17 |
| 基金持有人权益合计 | 659536886.04 | 705699404.49 | 792805681.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 546471.74 | 444108.95 | 539592.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2645.18 | 2105.69 | 3845.99 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2170191.19 | 932577.98 | 1700150.68 |
| 股票投资市值 | 520479407.67 | 563536848.60 | 628693504.96 |
| 债券投资市值 | 126860800.00 | 130330200.00 | 120777677.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
