会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 52575102.71 | 93164711.12 | 81006643.59 |
保证金 | 3889242.78 | 5158102.80 | 9102259.94 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 12585.61 | 16890.06 | 20440.35 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2659615.92 | 19640367.44 | 6378849.77 |
应收申购款 | 301219.91 | 263246.04 | 259128.04 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 913204715.64 | 1176455684.62 | 1289371733.17 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1158597.72 | 1407117.54 | 1644011.38 |
应付基金托管费 | 193099.63 | 234519.60 | 274001.89 |
应付交易清算款 | NaN | 19197472.52 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2307036.30 | 2463042.45 | 2906572.46 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5848571.88 | 29633396.68 | 17150392.55 |
基金单位总额 | 434381467.96 | 548991722.54 | 646805499.43 |
未分配收益 | 472974675.80 | 597830565.40 | 625415841.19 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 907356143.76 | 1146822287.94 | 1272221340.62 |
基金单位发行总份额 | 434381467.96 | 548991722.54 | 646805499.43 |
每份基金单位资产净值 | 2.09 | 2.09 | 1.97 |
清算备付金 | 3589918.24 | 4770791.91 | 8551974.29 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 913204715.64 | 1176455684.62 | 1289371733.17 |
基金持有人权益合计 | 907356143.76 | 1146822287.94 | 1272221340.62 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 311508.58 | 213710.78 | 317220.87 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 13.19 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1876264.15 | 6115690.74 | 12005601.43 |
股票投资市值 | 853766948.71 | 1058212367.16 | 1189867041.58 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 2737369.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |