会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 33760424.27 | 35401439.93 | 68780789.61 |
| 保证金 | 26015484.16 | 38252373.66 | 59898888.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5991983.47 | 7253978.47 | 16881395.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 78036600.46 | 123556459.47 |
| 应收申购款 | 1629731.79 | 572008.63 | 6549544.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1737615828.01 | 3127815770.59 | 8160576753.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 911972.01 | 1821085.93 | 4338892.81 |
| 应付基金托管费 | 260563.41 | 520310.28 | 1239683.65 |
| 应付交易清算款 | 11227935.22 | 37892347.22 | 70415878.42 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 305923.59 | 242279.31 | 995803.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -20314.60 | NaN | -377917.82 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 71213286.57 | 591379573.28 | 1355855383.19 |
| 基金单位总额 | 883334745.81 | 1526495895.05 | 4040315048.93 |
| 未分配收益 | 783067795.63 | 1009940302.26 | 2764406321.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1666402541.44 | 2536436197.31 | 6804721370.60 |
| 基金单位发行总份额 | 883334745.81 | 1526495895.05 | 4040315048.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.85 | 1.63 | 1.66 |
| 清算备付金 | 25581495.50 | 37004699.02 | 57891828.25 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1737615828.01 | 3127815770.59 | 8160576753.79 |
| 基金持有人权益合计 | 1666402541.44 | 2536436197.31 | 6804721370.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 363966.24 | 279543.15 | 539642.86 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 24213.37 | 40116.16 | 61552.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 17945456.44 | 150090495.57 | 517540183.40 |
| 股票投资市值 | 283783834.81 | 496908583.91 | 1329730549.47 |
| 债券投资市值 | 1386434369.51 | 2471390785.53 | 6555179126.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
