会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 434726.17 | 466054.38 | 1502103.57 |
| 保证金 | 536770.38 | 582360.05 | 761929.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5701407.63 | 6243746.85 | 4563444.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 351443404.18 | 341355461.28 | 358697392.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 132661.09 | 125021.34 | 155425.73 |
| 应付基金托管费 | 22110.18 | 20836.88 | 25904.29 |
| 应付交易清算款 | 15628.59 | 2905.29 | 5913.53 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7960.14 | 11435.99 | 11784.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 35581.35 | 38128.12 | 349.41 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 90390972.76 | 87353573.92 | 51442525.47 |
| 基金单位总额 | 242780815.40 | 242780815.40 | 286812656.83 |
| 未分配收益 | 18271616.02 | 11221071.96 | 20442210.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 261052431.42 | 254001887.36 | 307254867.10 |
| 基金单位发行总份额 | 242780815.40 | 242780815.40 | 286812656.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.04 | 1.07 |
| 清算备付金 | 536770.38 | 575451.06 | 760901.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 351443404.18 | 341355461.28 | 358697392.57 |
| 基金持有人权益合计 | 261052431.42 | 254001887.36 | 307254867.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169000.00 | 88343.16 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 28606.51 | 37504.11 | 46008.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 344770500.00 | 334063300.00 | 351869915.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
