会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 57347406.49 | 6538141.26 | 24126935.82 |
| 保证金 | 2486153.21 | 3246336.93 | 4682066.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6278749.07 | 9221313.83 | 6596308.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 14108773.09 | 1129918.78 | NaN |
| 应收申购款 | 8625.25 | 204.71 | 2119.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 692459996.58 | 921079637.68 | 801447584.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 533680.96 | 701385.85 | 553478.37 |
| 应付基金托管费 | 59297.86 | 77931.76 | 61497.62 |
| 应付交易清算款 | 7288179.17 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 933000.60 | 367794.11 | 327339.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9010341.75 | 1378379.22 | 1163870.16 |
| 基金单位总额 | 410383978.29 | 558952848.10 | 491440424.93 |
| 未分配收益 | 273065676.54 | 360748410.36 | 308843289.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 683449654.83 | 919701258.46 | 800283714.12 |
| 基金单位发行总份额 | 410383978.29 | 558952848.10 | 491440424.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.66 | 1.64 | 1.63 |
| 清算备付金 | 2345760.89 | 3187091.18 | 4622866.79 |
| 买入返售证券 | NaN | 20000130.00 | 58000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 692459996.58 | 921079637.68 | 801447584.28 |
| 基金持有人权益合计 | 683449654.83 | 919701258.46 | 800283714.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 88473.42 | 169013.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 12542.05 | 30418.85 | 30443.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4641.11 | 112375.23 | 22097.71 |
| 股票投资市值 | 260481259.47 | 167877112.17 | 207008076.16 |
| 债券投资市值 | 351749030.00 | 713066480.00 | 501032077.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
