会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 15420963.47 | 16698841.06 | 15821788.33 |
保证金 | 4488081.77 | 6061939.87 | 11215582.52 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1789708.56 | 7158588.88 | 5880754.97 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 417612.10 | 1129736.06 | 27041.10 |
应收申购款 | 6816.84 | 33752.15 | 30092.35 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 171761740.43 | 655047643.01 | 829603225.75 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 87443.70 | 340322.56 | 388057.52 |
应付基金托管费 | 36434.87 | 141801.07 | 161690.61 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 131759.04 | 96293.07 | 112824.55 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 445862.94 | 762877.02 | 865346.96 |
基金单位总额 | 115318817.60 | 459483851.61 | 590318113.16 |
未分配收益 | 55997059.89 | 194800914.38 | 238419765.63 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 171315877.49 | 654284765.99 | 828737878.79 |
基金单位发行总份额 | 115318817.60 | 459483851.61 | 590318113.16 |
每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.42 | 1.40 |
清算备付金 | 4412119.39 | 6009194.07 | 11149032.98 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 55000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 171761740.43 | 655047643.01 | 829603225.75 |
基金持有人权益合计 | 171315877.49 | 654284765.99 | 828737878.79 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 179006.44 | 93510.30 | 179002.76 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 2704.00 | 16549.75 | 15113.90 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 8514.89 | 74400.27 | 8657.62 |
股票投资市值 | 53563557.69 | 133978224.09 | 218107779.18 |
债券投资市值 | 96075000.00 | 489986560.90 | 523520187.30 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |