会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13447694.45 | 25339063.70 | 34699168.94 |
| 保证金 | 6340022.82 | 4931870.03 | 7718201.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6879024.70 | 5009484.47 | 2394049.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5729515.95 | 4212943.15 | NaN |
| 应收申购款 | 112667.18 | 18734.99 | 173240.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 865961542.18 | 676538871.76 | 776545150.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 511391.86 | 389469.25 | 411798.64 |
| 应付基金托管费 | 146111.99 | 111276.94 | 117656.78 |
| 应付交易清算款 | 7240993.83 | 9421798.30 | 31952204.73 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 256511.88 | 133649.28 | 203373.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -24860.11 | NaN | -39780.82 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 65352915.74 | 60160017.62 | 116410585.80 |
| 基金单位总额 | 560397831.61 | 472853314.54 | 506792946.04 |
| 未分配收益 | 240210794.83 | 143525539.60 | 153341618.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 800608626.44 | 616378854.14 | 660134564.45 |
| 基金单位发行总份额 | 560397831.61 | 472853314.54 | 506792946.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.43 | 1.30 | 1.30 |
| 清算备付金 | 6212480.55 | 4769845.25 | 7544020.28 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 865961542.18 | 676538871.76 | 776545150.25 |
| 基金持有人权益合计 | 800608626.44 | 616378854.14 | 660134564.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 183586.69 | 93318.95 | 179073.22 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3563.72 | 3190.23 | 6427.32 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2035124.11 | 7314.67 | 79832.55 |
| 股票投资市值 | 149621624.96 | 122841729.72 | 130430439.41 |
| 债券投资市值 | 683830992.12 | 514185045.70 | 601130050.04 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
