会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12899086.21 | 13325178.13 | 18733034.42 |
| 保证金 | 381939.35 | 616262.80 | 988164.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1554.65 | 34360.91 | 18380.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 238201.96 | 798181.25 | 226903.47 |
| 应收申购款 | 11668.82 | 3415.64 | 5151.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 207362100.11 | 201935651.08 | 323997704.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 246467.82 | 236615.47 | 391714.23 |
| 应付基金托管费 | 41077.94 | 39435.89 | 65285.70 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 163975.73 | 204123.36 | 667919.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 697130.34 | 608675.80 | 1758302.33 |
| 基金单位总额 | 104174182.71 | 94052116.90 | 171450546.96 |
| 未分配收益 | 102490787.06 | 107274858.38 | 150788854.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 206664969.77 | 201326975.28 | 322239401.73 |
| 基金单位发行总份额 | 104174182.71 | 94052116.90 | 171450546.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.00 | 2.16 | 1.91 |
| 清算备付金 | 325303.97 | 554945.61 | 895588.66 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 207362100.11 | 201935651.08 | 323997704.06 |
| 基金持有人权益合计 | 206664969.77 | 201326975.28 | 322239401.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170049.66 | 79390.35 | 160196.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 3.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 62956.37 | 32005.24 | 421362.16 |
| 股票投资市值 | 193829649.12 | 185522031.85 | 301686116.07 |
| 债券投资市值 | NaN | 1600000.00 | 2339953.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
