会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30503064.73 | 13989474.34 | 8389904.40 |
| 保证金 | 11763487.35 | 13992912.60 | 18010001.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8518647.18 | 5570462.22 | 9749571.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6817433.63 | 4624620.60 | NaN |
| 应收申购款 | 2216.68 | 45997374.85 | 9.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 818961303.61 | 605494596.95 | 918147629.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 435593.02 | 282887.67 | 411445.03 |
| 应付基金托管费 | 72598.84 | 47147.92 | 68574.20 |
| 应付交易清算款 | 27014065.23 | NaN | 5481092.95 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 267296.19 | 166216.43 | 180160.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -34356.16 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 28096573.97 | 669330.75 | 96326762.04 |
| 基金单位总额 | 462890721.32 | 368877624.87 | 524285507.16 |
| 未分配收益 | 327974008.32 | 235947641.33 | 297535360.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 790864729.64 | 604825266.20 | 821820867.38 |
| 基金单位发行总份额 | 462890721.32 | 368877624.87 | 524285507.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.69 | 1.63 | 1.54 |
| 清算备付金 | 11610407.17 | 13812381.57 | 17872750.18 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 818961303.61 | 605494596.95 | 918147629.42 |
| 基金持有人权益合计 | 790864729.64 | 604825266.20 | 821820867.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189002.70 | 93309.24 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8308.61 | 14585.76 | 39768.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1831.02 | 11064.72 | 1025.87 |
| 股票投资市值 | 200284798.04 | 130451752.34 | 218125529.27 |
| 债券投资市值 | 561071656.00 | 390868000.00 | 663872613.06 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
