会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 33864903.50 | 13744378.69 | 132050220.34 |
| 保证金 | 25578198.18 | 21863757.94 | 7392970.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7122268.66 | 4560331.94 | 3308405.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 717305.37 | 216795.22 |
| 应收申购款 | 50585.27 | 47145.90 | 214432.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 721297905.12 | 635211419.16 | 935062556.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 471431.13 | 413345.07 | 506818.92 |
| 应付基金托管费 | 147322.20 | 129170.36 | 158380.97 |
| 应付交易清算款 | 25270571.71 | NaN | 117838890.73 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 133040.81 | 59971.97 | 144715.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 26697829.97 | 1046604.95 | 119976530.11 |
| 基金单位总额 | 357752825.87 | 336887091.04 | 460163322.84 |
| 未分配收益 | 336847249.28 | 297277723.17 | 354922703.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 694600075.15 | 634164814.21 | 815086026.29 |
| 基金单位发行总份额 | 357752825.87 | 336887091.04 | 460163322.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.85 | 1.78 | 1.68 |
| 清算备付金 | 25305343.56 | 21495654.57 | 6894169.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 120000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 721297905.12 | 635211419.16 | 935062556.40 |
| 基金持有人权益合计 | 694600075.15 | 634164814.21 | 815086026.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179074.21 | 103836.61 | 109151.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4167.09 | 4113.51 | 49.97 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 450287.02 | 316193.94 | 1188588.09 |
| 股票投资市值 | 177647527.91 | 177096344.92 | 219646514.11 |
| 债券投资市值 | 477034421.60 | 417182154.40 | 452233217.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
