会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12328627.98 | 8249416.00 | 6118292.37 |
| 保证金 | 206366.67 | 530447.24 | 520971.01 |
| 应收股利 | NaN | 10227.20 | NaN |
| 应收利息 | 175961.84 | 94633.52 | 449157.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1723234.64 | 4830827.28 |
| 应收申购款 | 33431.84 | 154874.82 | 625337.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 200452347.29 | 210442717.60 | 415897150.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 255420.66 | 294692.74 | 486194.52 |
| 应付基金托管费 | 42570.10 | 49115.48 | 81032.41 |
| 应付交易清算款 | 1965506.55 | 5.36 | 5.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 116464.50 | 156462.37 | 214739.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3978918.06 | 1116991.01 | 1525080.61 |
| 基金单位总额 | 96693566.56 | 85564631.33 | 173772237.99 |
| 未分配收益 | 99779862.67 | 123761095.26 | 240599831.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 196473429.23 | 209325726.59 | 414372069.78 |
| 基金单位发行总份额 | 96693566.56 | 85564631.33 | 173772237.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.03 | 2.45 | 2.38 |
| 清算备付金 | 115422.00 | 413662.13 | 333619.66 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 200452347.29 | 210442717.60 | 415897150.39 |
| 基金持有人权益合计 | 196473429.23 | 209325726.59 | 414372069.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179119.40 | 99095.39 | 189699.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1394573.81 | 517619.67 | 553407.77 |
| 股票投资市值 | 177700958.96 | 187678884.18 | 382994600.28 |
| 债券投资市值 | 10007000.00 | 12001000.00 | 20357964.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
