会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 18979617.92 | 344459834.98 | 712071562.57 |
| 保证金 | 2819300.11 | 2418615.51 | 3099973.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12653660.39 | 1740247.18 | 148545.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 29609299.60 | NaN | 12136674.02 |
| 应收申购款 | 4.00 | 85870.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1660555746.73 | 1696353491.06 | 1154108360.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2120083.20 | 1440645.04 | 1454721.18 |
| 应付基金托管费 | 353347.19 | 240107.54 | 242453.55 |
| 应付交易清算款 | 3990830.35 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 742804.85 | 934745.53 | 459612.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8589406.08 | 3497156.22 | 3144512.80 |
| 基金单位总额 | 1661763884.51 | 1753856222.97 | 1191883474.62 |
| 未分配收益 | -9797543.86 | -60999888.13 | -40919626.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1651966340.65 | 1692856334.84 | 1150963847.71 |
| 基金单位发行总份额 | 1661763884.51 | 1753856222.97 | 1191883474.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| 清算备付金 | 1445133.26 | 1226446.02 | 2073527.63 |
| 买入返售证券 | NaN | 669937994.90 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1660555746.73 | 1696353491.06 | 1154108360.51 |
| 基金持有人权益合计 | 1651966340.65 | 1692856334.84 | 1150963847.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209000.00 | 113138.35 | 199000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 43342.02 | 5388.76 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 15413.33 | 14463.09 |
| 股票投资市值 | 447455053.11 | 231464928.49 | 426651604.54 |
| 债券投资市值 | 1149038811.60 | 446246000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
