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长信睿进混合C(519956)

长信睿进混合C(519956)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款18979617.92344459834.98712071562.57
保证金2819300.112418615.513099973.99
应收股利NaNNaNNaN
应收利息12653660.391740247.18148545.39
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款29609299.60NaN12136674.02
应收申购款4.0085870.00NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1660555746.731696353491.061154108360.51
应付基金管理费及业绩报酬2120083.201440645.041454721.18
应付基金托管费353347.19240107.54242453.55
应付交易清算款3990830.35NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金742804.85934745.53459612.68
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额8589406.083497156.223144512.80
基金单位总额1661763884.511753856222.971191883474.62
未分配收益-9797543.86-60999888.13-40919626.91
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1651966340.651692856334.841150963847.71
基金单位发行总份额1661763884.511753856222.971191883474.62
每份基金单位资产净值0.990.960.97
清算备付金1445133.261226446.022073527.63
买入返售证券NaN669937994.90NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1660555746.731696353491.061154108360.51
基金持有人权益合计1651966340.651692856334.841150963847.71
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209000.00113138.35199000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金43342.025388.76NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN15413.3314463.09
股票投资市值447455053.11231464928.49426651604.54
债券投资市值1149038811.60446246000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元