会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 80769.60 | 152024.05 | 55706.50 |
| 保证金 | 25549.12 | 38233.28 | 34828.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 54039.22 | 857251.94 | 551070.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5168553.74 | 27048229.27 | 26616595.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3039.45 | 15171.96 | 14973.51 |
| 应付基金托管费 | 868.42 | 4334.84 | 4278.15 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 157.50 | NaN | 438.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 830.20 | 772.38 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 34717.87 | 646996.98 | 1357063.80 |
| 基金单位总额 | 5001741.78 | 25859623.00 | 25859623.00 |
| 未分配收益 | 132094.09 | 541609.29 | -600091.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5133835.87 | 26401232.29 | 25259531.74 |
| 基金单位发行总份额 | 5001741.78 | 25859623.00 | 25859623.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 0.98 |
| 清算备付金 | 24460.68 | 37242.59 | 30488.63 |
| 买入返售证券 | 200000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5168553.74 | 27048229.27 | 26616595.54 |
| 基金持有人权益合计 | 5133835.87 | 26401232.29 | 25259531.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 29000.00 | 18916.99 | 29000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 235.88 | 4513.08 | 4410.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4808195.80 | 26000720.00 | 25974990.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
