会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1912833.23 | 1749554.56 | 602378.69 |
| 保证金 | 229505.22 | 877633.44 | 136252.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2100485.87 | 2808016.11 | 3246140.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 656.85 | 600000.00 |
| 应收申购款 | 209.83 | 189.98 | 100.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 135425812.49 | 137400492.85 | 117492540.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 57883.97 | 57091.49 | 49638.47 |
| 应付基金托管费 | 11576.82 | 11418.29 | 9927.70 |
| 应付交易清算款 | 1430926.84 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12093.29 | 18552.64 | 1910.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 1042.22 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1744738.86 | 245472.01 | 4328133.29 |
| 基金单位总额 | 128319706.21 | 135205693.42 | 112306808.97 |
| 未分配收益 | 5361367.42 | 1949327.42 | 857597.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 133681073.63 | 137155020.84 | 113164406.93 |
| 基金单位发行总份额 | 128319706.21 | 135205693.42 | 112306808.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | 217089.81 | 864300.79 | 135230.33 |
| 买入返售证券 | 5000000.00 | 5000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 135425812.49 | 137400492.85 | 117492540.22 |
| 基金持有人权益合计 | 133681073.63 | 137155020.84 | 113164406.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 159000.00 | 83383.76 | 39000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 72137.02 | 73393.27 | 82425.76 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 528.87 | 3485.67 |
| 股票投资市值 | 6882750.00 | 8203710.00 | NaN |
| 债券投资市值 | 119300028.34 | 118760731.91 | 112907668.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
