会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 846958.27 | 256655.54 | 762899.67 |
| 保证金 | 200661.83 | 570955.13 | 2282656.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3650771.13 | 5364089.56 | 5773990.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2364.66 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 273415856.23 | 241386146.89 | 264432746.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 90955.13 | 87871.00 | 126676.99 |
| 应付基金托管费 | 18191.03 | 17574.22 | 25335.41 |
| 应付交易清算款 | 27052.94 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3186.37 | 2017.28 | 1790.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -9143.94 | 50604.81 | 9993.40 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 67414547.27 | 29282787.70 | 53390589.45 |
| 基金单位总额 | 198070924.82 | 208293200.19 | 210330477.37 |
| 未分配收益 | 7930384.14 | 3810159.00 | 711679.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 206001308.96 | 212103359.19 | 211042156.60 |
| 基金单位发行总份额 | 198070924.82 | 208293200.19 | 210330477.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
| 清算备付金 | 197582.40 | 564864.95 | 2248838.38 |
| 买入返售证券 | NaN | 18000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 273415856.23 | 241386146.89 | 264432746.05 |
| 基金持有人权益合计 | 206001308.96 | 212103359.19 | 211042156.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169000.00 | 88343.16 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 33525.12 | 34287.59 | 54218.81 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 268717465.00 | 217192082.00 | 255613200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
