会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2309609.04 | 1152645.57 | 1934500.47 |
| 保证金 | 1589.99 | 1575.74 | 1561.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 29516823.56 | 11847223.88 | 22006981.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 48190.47 | 1056.34 | 158216.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1670505213.06 | 876658501.53 | 1203582260.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 305821.54 | 196161.48 | 367107.69 |
| 应付基金托管费 | 43688.78 | 28023.10 | 52443.94 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18493.88 | 16426.07 | 76299.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 18246.56 | 40308.72 | 30270.42 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 264668252.39 | 229402649.22 | 172749608.21 |
| 基金单位总额 | 1162791815.63 | 547008495.85 | 887739582.33 |
| 未分配收益 | 243045145.04 | 100247356.46 | 143093070.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1405836960.67 | 647255852.31 | 1030832652.50 |
| 基金单位发行总份额 | 1162791815.63 | 547008495.85 | 887739582.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.16 | 1.14 |
| 清算备付金 | 1589.99 | 1575.74 | 1561.69 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1670505213.06 | 876658501.53 | 1203582260.71 |
| 基金持有人权益合计 | 1405836960.67 | 647255852.31 | 1030832652.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 83383.76 | 159000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 896.99 | 35220.92 | 42982.63 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1638629000.00 | 863656000.00 | 1179481000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
