会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 80134.49 | 1344233.09 | 96721.06 |
| 保证金 | 3467.61 | 60295.25 | 369782.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 138060.38 | 306037.78 | 642713.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5000000.00 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 18585365.48 | 13458066.12 | 26657837.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8048.35 | 7721.99 | 12186.68 |
| 应付基金托管费 | 2299.53 | 2206.29 | 3481.90 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 454.78 | 1084.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 1351.24 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5042205.52 | 32683.76 | 6052771.22 |
| 基金单位总额 | 13080202.75 | 13080202.75 | 19741435.59 |
| 未分配收益 | 462957.21 | 345179.61 | 863630.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13543159.96 | 13425382.36 | 20605066.09 |
| 基金单位发行总份额 | 13080202.75 | 13080202.75 | 19741435.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.03 | 1.05 |
| 清算备付金 | 2734.77 | 59135.69 | 368711.58 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 18585365.48 | 13458066.12 | 26657837.31 |
| 基金持有人权益合计 | 13543159.96 | 13425382.36 | 20605066.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 29000.00 | 18916.99 | 29000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 118.39 | 753.39 | 1958.65 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 13363703.00 | 11747500.00 | 25548619.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
