会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15666520.24 | 8584291.06 | 14064352.09 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2722.93 | 1123407.83 | 1484475.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 17376053.71 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15669243.17 | 99965242.28 | 99776112.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 20587.94 | 84027.28 | 82807.47 |
| 应付基金托管费 | 5146.97 | 21006.79 | 20701.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1299704.65 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 102545.30 | 1554738.72 | 242688.30 |
| 基金单位总额 | 16340255.35 | 97549001.82 | 97549001.82 |
| 未分配收益 | -773557.48 | 861501.74 | 1984422.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15566697.87 | 98410503.56 | 99533424.27 |
| 基金单位发行总份额 | 16340255.35 | 97549001.82 | 97549001.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.95 | 1.09 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15669243.17 | 99965242.28 | 99776112.57 |
| 基金持有人权益合计 | 15566697.87 | 98410503.56 | 99533424.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 74383.76 | 150000.00 | 139178.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2426.63 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 83719856.48 | 66851230.88 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
