会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4516950.23 | 2800786.64 | 7756193.92 |
| 保证金 | 1048227.03 | 1445568.06 | 991548.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3176713.74 | 10160736.78 | 12016596.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1354502.58 | 4580071.65 | 1136850.96 |
| 应收申购款 | 1326.91 | 11460.74 | 322804.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 408946064.01 | 882400696.99 | 1373615414.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 243290.81 | 502907.87 | 808799.14 |
| 应付基金托管费 | 69511.64 | 143687.95 | 231085.47 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2158645.80 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 74492.53 | 91803.99 | 155943.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 10416.39 | 8320.68 | 13011.06 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5627281.40 | 3223189.71 | 22017125.82 |
| 基金单位总额 | 319228510.33 | 699311715.70 | 1085209958.47 |
| 未分配收益 | 84090272.28 | 179865791.58 | 266388330.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 403318782.61 | 879177507.28 | 1351598288.95 |
| 基金单位发行总份额 | 319228510.33 | 699311715.70 | 1085209958.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.26 | 1.25 |
| 清算备付金 | 928941.15 | 1299988.96 | 838270.18 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 408946064.01 | 882400696.99 | 1373615414.77 |
| 基金持有人权益合计 | 403318782.61 | 879177507.28 | 1351598288.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179011.11 | 98635.20 | 179348.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 14943.42 | 51053.11 | 54995.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 35615.50 | 168135.11 | 573942.38 |
| 股票投资市值 | 54419095.56 | 155956931.84 | 280612458.79 |
| 债券投资市值 | 344429247.96 | 707445141.28 | 1070778961.96 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
