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长信上证港股通指数(519931)

长信上证港股通指数(519931)资产负债

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1278067.751390276.05908637.64
保证金NaNNaN509.63
应收股利109698.20NaN98843.66
应收利息679.7960510.8429874.37
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款5986.96NaN123462.29
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值21729310.6622969269.2123428766.58
应付基金管理费及业绩报酬13878.3415505.1015318.12
应付基金托管费3469.613876.263829.53
应付交易清算款4.474.434.57
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金357.30218.42327.45
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额166602.96229604.21320256.35
基金单位总额18345433.5120246716.0418729604.74
未分配收益3217274.192492948.964378905.49
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值21562707.7022739665.0023108510.23
基金单位发行总份额18345433.5120246716.0418729604.74
每份基金单位资产净值1.181.261.23
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计21729310.6622969269.2123428766.58
基金持有人权益合计21562707.7022739665.0023108510.23
配股权证NaNNaNNaN
其他负债89851.57210000.00149665.92
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款59041.67NaN151110.76
股票投资市值20334877.9620487967.3221221988.99
债券投资市值NaN1030515.001045450.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元