会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1278067.75 | 1390276.05 | 908637.64 |
| 保证金 | NaN | NaN | 509.63 |
| 应收股利 | 109698.20 | NaN | 98843.66 |
| 应收利息 | 679.79 | 60510.84 | 29874.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 5986.96 | NaN | 123462.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 21729310.66 | 22969269.21 | 23428766.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13878.34 | 15505.10 | 15318.12 |
| 应付基金托管费 | 3469.61 | 3876.26 | 3829.53 |
| 应付交易清算款 | 4.47 | 4.43 | 4.57 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 357.30 | 218.42 | 327.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 166602.96 | 229604.21 | 320256.35 |
| 基金单位总额 | 18345433.51 | 20246716.04 | 18729604.74 |
| 未分配收益 | 3217274.19 | 2492948.96 | 4378905.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 21562707.70 | 22739665.00 | 23108510.23 |
| 基金单位发行总份额 | 18345433.51 | 20246716.04 | 18729604.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.26 | 1.23 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 21729310.66 | 22969269.21 | 23428766.58 |
| 基金持有人权益合计 | 21562707.70 | 22739665.00 | 23108510.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 89851.57 | 210000.00 | 149665.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 59041.67 | NaN | 151110.76 |
| 股票投资市值 | 20334877.96 | 20487967.32 | 21221988.99 |
| 债券投资市值 | NaN | 1030515.00 | 1045450.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
