会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3371288.78 | 11339549.29 | 17846784.46 |
| 保证金 | 286903.28 | 503084.53 | 759060.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 115605.25 | 2420.06 | 3699.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71029.26 | 2112191.33 | 2365343.86 |
| 应收申购款 | 115232.31 | 254519.28 | 379698.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 118062853.41 | 165673954.33 | 240444285.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 150570.65 | 196003.02 | 310945.77 |
| 应付基金托管费 | 25095.10 | 32667.14 | 51824.30 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 87514.55 | 128310.23 | 239014.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 755371.52 | 3772544.27 | 5829666.58 |
| 基金单位总额 | 84905380.39 | 107342155.30 | 166926411.32 |
| 未分配收益 | 32402101.50 | 54559254.76 | 67688208.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 117307481.89 | 161901410.06 | 234614619.40 |
| 基金单位发行总份额 | 84905380.39 | 107342155.30 | 166926411.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.38 | 1.51 | 1.40 |
| 清算备付金 | 244973.41 | 451760.77 | 632886.29 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 118062853.41 | 165673954.33 | 240444285.98 |
| 基金持有人权益合计 | 117307481.89 | 161901410.06 | 234614619.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179647.67 | 106721.68 | 197550.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.67 | 1.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 312462.04 | 3308841.53 | 5030329.74 |
| 股票投资市值 | 109101794.53 | 151462189.84 | 218942409.55 |
| 债券投资市值 | 5001000.00 | NaN | 147289.72 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
