会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 280084156.79 | 96367722.66 | 61723775.99 |
| 保证金 | 7993308.37 | 5259950.42 | 7683683.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 37603.43 | 9446.42 | 12846.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72259.23 | NaN | 34209018.15 |
| 应收申购款 | 35548581.79 | 7490407.54 | 1071670.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4286955195.27 | 938498549.18 | 803515879.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5115090.96 | 994911.93 | 1283918.56 |
| 应付基金托管费 | 852515.15 | 165818.68 | 213986.44 |
| 应付交易清算款 | NaN | 37465662.69 | 11932231.54 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12223467.56 | 6552391.32 | 8681429.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 70712085.55 | 57057135.26 | 32204508.28 |
| 基金单位总额 | 974081081.43 | 271376409.90 | 302566165.77 |
| 未分配收益 | 3242162028.29 | 610065004.02 | 468745205.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4216243109.72 | 881441413.92 | 771311371.69 |
| 基金单位发行总份额 | 901290096.69 | 251097678.26 | 279958589.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.68 | 3.51 | 2.76 |
| 清算备付金 | 6818194.76 | 4638258.24 | 6904596.46 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4286955195.27 | 938498549.18 | 803515879.97 |
| 基金持有人权益合计 | 4216243109.72 | 881441413.92 | 771311371.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 778420.17 | 596230.41 | 691047.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 930642.68 | 930642.68 | 930642.68 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 50811949.03 | 10351477.55 | 8471252.23 |
| 股票投资市值 | 3963214285.66 | 829366022.14 | 698809884.97 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
