会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 813212643.41 | 358910851.76 | 165451724.99 |
| 保证金 | 4446667.91 | 2653223.34 | 2520146.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1044809.71 | 911053.53 | 449807.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73422.74 | 24886509.75 | 7114260.47 |
| 应收申购款 | 71702711.90 | 5818134.59 | 87239545.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4676284756.72 | 2851152966.26 | 2499468919.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5106688.92 | 3397358.96 | 2828151.25 |
| 应付基金托管费 | 851114.83 | 566226.52 | 471358.57 |
| 应付交易清算款 | 13631690.90 | NaN | 2748.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1385333.19 | 758837.85 | 1225552.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 30489522.93 | 24458788.75 | 37211982.69 |
| 基金单位总额 | 1493541141.71 | 869972986.44 | 827971602.93 |
| 未分配收益 | 3152254092.08 | 1956721191.07 | 1634285334.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4645795233.79 | 2826694177.51 | 2462256936.96 |
| 基金单位发行总份额 | 1493541141.71 | 869972986.44 | 827971602.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.11 | 3.25 | 2.97 |
| 清算备付金 | 3955051.14 | 2179529.24 | 1910446.40 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4676284756.72 | 2851152966.26 | 2499468919.65 |
| 基金持有人权益合计 | 4645795233.79 | 2826694177.51 | 2462256936.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 513042.53 | 623826.54 | 518216.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1729986.50 | 1729986.50 | 1729986.95 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7055204.87 | 17341012.88 | 30435969.41 |
| 股票投资市值 | 3755648501.05 | 2417973193.29 | 2196339434.92 |
| 债券投资市值 | 30156000.00 | 40000000.00 | 40354000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
