会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 180207669.65 | 185911871.37 | 181153549.06 |
| 保证金 | 5027070.79 | 4090782.97 | 5044914.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1695569.00 | 2397650.04 | 2262754.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 20769606.92 | 15135991.24 | 15127240.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 464635097.66 | 487912191.15 | 569875972.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 103097.35 | 97860.36 | 109016.81 |
| 应付基金托管费 | 30547.37 | 28995.71 | 32301.28 |
| 应付交易清算款 | 14976158.92 | 995604.39 | 1484556.33 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14483.74 | 10742.64 | 17016.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2468.43 | 3022.12 | 5657.83 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 58318664.68 | 53737679.22 | 97315046.04 |
| 基金单位总额 | 406316432.98 | 434174511.93 | 472560926.95 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 406316432.98 | 434174511.93 | 472560926.95 |
| 基金单位发行总份额 | 40631643298.00 | 43417451193.00 | 47256092695.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 清算备付金 | 4856132.21 | 3878978.98 | 4895134.93 |
| 买入返售证券 | 64991134.99 | 43000000.00 | 106034442.56 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 464635097.66 | 487912191.15 | 569875972.99 |
| 基金持有人权益合计 | 406316432.98 | 434174511.93 | 472560926.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 303224.71 | 343406.60 | 335679.52 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1791.68 | 9264.11 | 355.66 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5770384.50 | 14109752.67 | 14127524.51 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 191944046.31 | 227375895.53 | 260253072.19 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
