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工银瑞信安心增利B(519887)

工银瑞信安心增利B(519887)资产负债

会计年度

项目 14年中期 13年年度 13年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1053791.346682591.4151207397.32
保证金1595367.56755915.6526256640.29
应收股利NaNNaNNaN
应收利息10426.7723954.871685268.39
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款100501.67NaN19968490.30
应收申购款5400.00146405.004192932.87
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值6768999.108702587.42297262987.98
应付基金管理费及业绩报酬1065.321942.97108003.95
应付基金托管费426.17777.1843201.57
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaN4953.10
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN6480.54
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额645322.78415813.7352012832.86
基金单位总额6123676.328286773.69245250155.12
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值6123676.328286773.69245250155.12
基金单位发行总份额0.000.0018441007721.00
每份基金单位资产净值NaNNaNNaN
清算备付金1577709.67282720.9524893627.69
买入返售证券4000000.00NaN67000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计6768999.108702587.42297262987.98
基金持有人权益合计6123676.328286773.69245250155.12
配股权证NaNNaNNaN
其他负债71562.08197400.15114987.22
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款570450.27212972.0431633450.06
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值NaN1093720.49126952258.81
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元