工银瑞信安心增利A(519886)
工银瑞信安心增利A(519886)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
14年中期 |
13年年度 |
13年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1053791.34 | 6682591.41 | 51207397.32 |
| 保证金 | 1595367.56 | 755915.65 | 26256640.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10426.77 | 23954.87 | 1685268.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 100501.67 | NaN | 19968490.30 |
| 应收申购款 | 5400.00 | 146405.00 | 4192932.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6768999.10 | 8702587.42 | 297262987.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1065.32 | 1942.97 | 108003.95 |
| 应付基金托管费 | 426.17 | 777.18 | 43201.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | 4953.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 6480.54 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 645322.78 | 415813.73 | 52012832.86 |
| 基金单位总额 | 6123676.32 | 8286773.69 | 245250155.12 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6123676.32 | 8286773.69 | 245250155.12 |
| 基金单位发行总份额 | 612367632.00 | 828677369.00 | 6084007791.00 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 1577709.67 | 282720.95 | 24893627.69 |
| 买入返售证券 | 4000000.00 | NaN | 67000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6768999.10 | 8702587.42 | 297262987.98 |
| 基金持有人权益合计 | 6123676.32 | 8286773.69 | 245250155.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 71562.08 | 197400.15 | 114987.22 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 570450.27 | 212972.04 | 31633450.06 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 1093720.49 | 126952258.81 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
