会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 345058888.88 | 296187108.98 | 294456256.77 |
| 保证金 | 2680642.53 | 4709897.05 | 8001713.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2115158.01 | 332762.54 | 637765.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 999845.39 | NaN | 999342.83 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 350854534.81 | 399730306.32 | 533757706.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 61764.54 | 77574.47 | 106425.81 |
| 应付基金托管费 | 18529.36 | 23272.31 | 31927.74 |
| 应付交易清算款 | NaN | 5756721.28 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 559.73 | 537.75 | 4718.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 409620.23 | 6141605.23 | 564376.43 |
| 基金单位总额 | 350444914.58 | 393588701.09 | 533193330.04 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 350444914.58 | 393588701.09 | 533193330.04 |
| 基金单位发行总份额 | 35044491458.00 | 39358870109.00 | 53319333004.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 清算备付金 | 2290761.12 | 3700701.22 | 7433680.03 |
| 买入返售证券 | NaN | 98500537.75 | 179915669.87 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 350854534.81 | 399730306.32 | 533757706.47 |
| 基金持有人权益合计 | 350444914.58 | 393588701.09 | 533193330.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 258827.61 | 187311.06 | 300972.93 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 49746958.41 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
