会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 95138740.39 | 87192883.05 | 160305994.59 |
| 保证金 | 1142334.29 | 1269511.03 | 1325057.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 509614.24 | 986034.04 | 962193.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3891478.39 | 4715585.81 | 11625887.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 231051917.24 | 243494511.91 | 293493393.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 34015.37 | 35196.36 | 44084.68 |
| 应付基金托管费 | 15117.95 | 15642.81 | 19593.18 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10619.63 | 12645.97 | 12781.09 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1000.00 | 1058.04 | 526.65 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 18474706.37 | 16311311.87 | 26161809.11 |
| 基金单位总额 | 212577210.87 | 227183200.04 | 267331584.41 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 212577210.87 | 227183200.04 | 267331584.41 |
| 基金单位发行总份额 | 21257721087.00 | 22718320004.00 | 267331584.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.01 | 0.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | 1104439.92 | 1181797.96 | 1256514.75 |
| 买入返售证券 | 41000381.50 | 40000460.00 | 10000215.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 231051917.24 | 243494511.91 | 293493393.52 |
| 基金持有人权益合计 | 212577210.87 | 227183200.04 | 267331584.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 163000.00 | 85367.52 | 165000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3892102.65 | 5063333.22 | 11649526.79 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 89369368.43 | 109330037.98 | 109274044.85 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
