会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 27982049.38 | 33732674.49 | 30913774.14 |
| 保证金 | 635261.51 | 1061468.24 | 1829968.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 522395.68 | 46697.11 | 794276.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4999416.77 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 75144653.77 | 92773757.12 | 129162764.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13265.72 | 16845.51 | 22628.33 |
| 应付基金托管费 | 5306.30 | 6738.22 | 9051.34 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4285233.39 | 3180.72 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4432.07 | 5163.57 | 8838.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 247453.39 | 4457118.75 | 211475.83 |
| 基金单位总额 | 74897200.38 | 88316638.37 | 128951288.27 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 74897200.38 | 88316638.37 | 128951288.27 |
| 基金单位发行总份额 | 7489720038.00 | 8831663837.00 | 12895128827.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 清算备付金 | 526978.40 | 895278.04 | 1358645.14 |
| 买入返售证券 | 21000271.50 | 27965281.95 | 26000159.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 75144653.77 | 92773757.12 | 129162764.10 |
| 基金持有人权益合计 | 74897200.38 | 88316638.37 | 128951288.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209635.78 | 124443.56 | 130148.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 20005258.93 | 29967635.33 | 69624585.31 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
