会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1405182.29 | 990669.39 | 5006359.88 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 57010333.36 | 61931332.02 | 57846355.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 9992.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4450374115.65 | 3567537162.91 | 4112121864.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 921293.40 | 878180.88 | 889333.19 |
| 应付基金托管费 | 307097.82 | 292726.95 | 296444.40 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27436.96 | 13561.03 | 19131.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 212461.34 | NaN | 143323.02 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 827973985.68 | 1499714.02 | 601061465.14 |
| 基金单位总额 | 3382748159.74 | 3382749056.19 | 3382805263.03 |
| 未分配收益 | 239651970.23 | 183288392.70 | 128255136.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3622400129.97 | 3566037448.89 | 3511060399.22 |
| 基金单位发行总份额 | 3382748159.74 | 3382749056.19 | 3382805263.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 25000157.50 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4450374115.65 | 3567537162.91 | 4112121864.36 |
| 基金持有人权益合计 | 3622400129.97 | 3566037448.89 | 3511060399.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199300.00 | 108478.95 | 209300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 193389.76 | 206755.53 | 167546.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 10.17 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4152627000.00 | 3251945704.00 | 3863259157.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
