会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 400433698.14 | 3650127.09 | 898841.76 |
| 保证金 | 2395559.41 | 192.86 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 316297867.71 | 141660091.95 | 62384643.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 98989095.65 | 54850343.04 | 12837724.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 21431948275.81 | 9202461719.32 | 4101926909.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4838655.83 | 1805337.60 | 809009.17 |
| 应付基金托管费 | 1612885.30 | 601779.20 | 269669.73 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3186001.14 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 115297.52 | 67317.65 | 62276.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 212948.47 | 12658.73 | 111822.67 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1530967091.44 | 86646835.27 | 739533641.58 |
| 基金单位总额 | 15861723305.10 | 7335931686.34 | 2776889520.31 |
| 未分配收益 | 4039257879.27 | 1779883197.71 | 585503747.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 19900981184.37 | 9115814884.05 | 3362393267.94 |
| 基金单位发行总份额 | 15861723305.10 | 7335931686.34 | 2776889520.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.24 | 1.21 |
| 清算备付金 | 2289784.51 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 21431948275.81 | 9202461719.32 | 4101926909.52 |
| 基金持有人权益合计 | 19900981184.37 | 9115814884.05 | 3362393267.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 212360.18 | 110569.22 | 201284.72 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1855168.21 | 776444.79 | 395796.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 70312485.45 | 3633571.84 | 2763894.22 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 20308996054.90 | 8875903800.00 | 3969917500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
