会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 471648.05 | 507409.82 | 1397345.14 |
| 保证金 | 1932086.40 | 4891918.65 | 323262.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6971514.85 | 10090216.55 | 5020534.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1800000.00 | 2485995.50 |
| 应收申购款 | 199.70 | 9981.27 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 630204776.58 | 673983258.55 | 632516798.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 307370.27 | 308550.43 | 307951.90 |
| 应付基金托管费 | 102456.75 | 102850.14 | 102650.62 |
| 应付交易清算款 | 7569.21 | 1703531.10 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15799.94 | 26907.76 | 49640.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -2523.07 | 117841.60 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9832416.94 | 64278390.93 | 728761.37 |
| 基金单位总额 | 549668653.11 | 549653243.43 | 595064033.95 |
| 未分配收益 | 70703706.53 | 60051624.19 | 36724003.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 620372359.64 | 609704867.62 | 631788037.03 |
| 基金单位发行总份额 | 549668653.11 | 549653243.43 | 595064033.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.11 | 1.06 |
| 清算备付金 | 1917959.83 | 4879545.45 | 286042.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 14000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 630204776.58 | 673983258.55 | 632516798.40 |
| 基金持有人权益合计 | 620372359.64 | 609704867.62 | 631788037.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 178518.49 | 150000.00 | 268518.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 23225.35 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 118916327.58 | 128555361.26 | 125207120.62 |
| 债券投资市值 | 501913000.00 | 528128371.00 | 484082540.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
