会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 136803458.13 | 150422915.68 | 68430338.13 |
保证金 | 1217552.82 | 633769.33 | 3020028.61 |
应收股利 | 1011190.75 | 5107859.63 | NaN |
应收利息 | 35071.91 | 34108.21 | 17996.49 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 19131974.25 | NaN | 216530.45 |
应收申购款 | NaN | 2940849.93 | 123825.22 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1107508313.88 | 1096088253.56 | 589620411.88 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1434893.32 | 1255088.11 | 719993.95 |
应付基金托管费 | 239148.89 | 209181.37 | 119999.00 |
应付交易清算款 | 54.84 | 144.19 | 6613636.60 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1153932.31 | 647223.23 | 421013.02 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3903789.93 | 12597036.44 | 10850568.07 |
基金单位总额 | 499737126.15 | 464023777.31 | 276543684.47 |
未分配收益 | 603867397.80 | 619467439.81 | 302226159.34 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1103604523.95 | 1083491217.12 | 578769843.81 |
基金单位发行总份额 | 499737126.15 | 464023777.31 | 276543684.47 |
每份基金单位资产净值 | 2.21 | 2.34 | 2.09 |
清算备付金 | 1086093.52 | 497363.52 | 2853859.47 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1107508313.88 | 1096088253.56 | 589620411.88 |
基金持有人权益合计 | 1103604523.95 | 1083491217.12 | 578769843.81 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 177059.66 | 104719.22 | 177389.80 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 2894.23 | 1.69 | 0.20 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 895806.68 | 10380678.63 | 2798535.50 |
股票投资市值 | 949309066.02 | 936415621.48 | 517811692.98 |
债券投资市值 | NaN | 533129.30 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |