会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 313309679.73 | 1630760891.15 | 496634397.02 |
| 保证金 | 9596913.91 | 4365494.15 | 7542603.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1864351.42 | 185638.96 | 62702.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 67555446.12 | NaN | 26516566.97 |
| 应收申购款 | 3806295.84 | 16184439.44 | 17619429.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5915161769.83 | 6621356097.84 | 7737974949.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7393192.89 | 8243715.80 | 9130514.09 |
| 应付基金托管费 | 1232198.81 | 1373952.62 | 1521752.37 |
| 应付交易清算款 | NaN | 6589225.18 | 3536252.88 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3136326.65 | 3662468.99 | 4169725.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 23672442.06 | 63573997.88 | 74667485.55 |
| 基金单位总额 | 1592907589.32 | 1916591190.90 | 2330482346.90 |
| 未分配收益 | 4298581738.45 | 4641190909.06 | 5332825117.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5891489327.77 | 6557782099.96 | 7663307464.09 |
| 基金单位发行总份额 | 1592907589.32 | 1916591190.90 | 2330482346.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.70 | 3.42 | 3.29 |
| 清算备付金 | 8362942.47 | 2922583.78 | 5982035.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5915161769.83 | 6621356097.84 | 7737974949.64 |
| 基金持有人权益合计 | 5891489327.77 | 6557782099.96 | 7663307464.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 235745.98 | 217663.99 | 373678.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 67.05 | 119.36 | 13.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11674531.10 | 43486851.94 | 55935548.92 |
| 股票投资市值 | 5195827911.35 | 4932657326.01 | 7189599250.20 |
| 债券投资市值 | 323201171.46 | 37202308.13 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
