会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4248478.62 | 389951.58 | 929875.31 |
| 保证金 | 65.72 | 331.98 | 865.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12401661.03 | 8005086.09 | 10096524.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 41.97 | 29579.37 | 161.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 577483119.24 | 569933179.09 | 674405027.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 146695.96 | 140251.37 | 143274.73 |
| 应付基金托管费 | 48898.66 | 46750.44 | 47758.23 |
| 应付交易清算款 | NaN | 47542.90 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15106.93 | 11753.92 | 19530.73 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 5098.03 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 394207.11 | 394327.04 | 108599400.92 |
| 基金单位总额 | 503125535.49 | 505115894.08 | 508779908.52 |
| 未分配收益 | 73963376.64 | 64422957.97 | 57025717.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 577088912.13 | 569538852.05 | 565805626.08 |
| 基金单位发行总份额 | 503125535.49 | 505115894.08 | 508779908.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.18 | 1.16 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 8910133.37 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 577483119.24 | 569933179.09 | 674405027.00 |
| 基金持有人权益合计 | 577088912.13 | 569538852.05 | 565805626.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179300.13 | 93602.71 | 179300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1900.73 | 324.52 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2233.92 | 54015.70 | 110546.31 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 560832871.90 | 552598096.70 | 663377600.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
