交银裕兴纯债债券A(519774)
交银裕兴纯债债券A(519774)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 275751.66 | 6207437.75 | 4153460.00 |
| 保证金 | 121818.18 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 309086.54 | 13360829.86 | 20266345.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1803925.48 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14486581.86 | 1411038520.71 | 592271205.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3621.55 | 344548.61 | 150662.54 |
| 应付基金托管费 | 1207.19 | 114849.52 | 50220.86 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 175.00 | 11354.06 | 5181.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 127757.28 | 679619.69 | 326065.93 |
| 基金单位总额 | 13953605.15 | 1405197329.52 | 599311411.47 |
| 未分配收益 | 405219.43 | 5161571.50 | -7366271.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 14358824.58 | 1410358901.02 | 591945139.97 |
| 基金单位发行总份额 | 5944658.51 | 1405197329.52 | 599311411.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.00 | 0.99 |
| 清算备付金 | 121818.18 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 262069153.10 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14486581.86 | 1411038520.71 | 592271205.90 |
| 基金持有人权益合计 | 14358824.58 | 1410358901.02 | 591945139.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 120000.01 | 208767.59 | 120000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20.26 | 99.61 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 11976000.00 | 1129401100.00 | 567851400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
