会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 210318414.26 | 185102972.59 | 143314312.77 |
保证金 | 48480903.42 | 43402748.55 | 46180989.89 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1090312.03 | 1555926.33 | 2689339.14 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 33846697.11 | NaN | NaN |
应收申购款 | 412307.19 | 780886.73 | 2346771.09 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2418231455.13 | 1899331174.70 | 4389133716.76 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3033579.80 | 2367064.95 | 5408316.46 |
应付基金托管费 | 505596.66 | 394510.80 | 901386.06 |
应付交易清算款 | NaN | 8303142.91 | 61204478.11 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2688677.69 | 1947749.75 | 4064526.07 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 7699134.43 | 49844274.12 | 98108530.73 |
基金单位总额 | 985278998.95 | 820556408.08 | 2082229056.05 |
未分配收益 | 1425253321.75 | 1028930492.50 | 2208796129.98 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2410532320.70 | 1849486900.58 | 4291025186.03 |
基金单位发行总份额 | 985278998.95 | 820556408.08 | 2082229056.05 |
每份基金单位资产净值 | 2.45 | 2.25 | 2.06 |
清算备付金 | 47730653.59 | 42256891.44 | 44373118.44 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2418231455.13 | 1899331174.70 | 4389133716.76 |
基金持有人权益合计 | 2410532320.70 | 1849486900.58 | 4291025186.03 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 191821.99 | 185052.76 | 273230.46 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.63 | 20.57 | 1.33 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1279456.22 | 36646732.38 | 26256592.24 |
股票投资市值 | 1994272821.12 | 1571844739.43 | 3914611303.87 |
债券投资市值 | 129810000.00 | 96643901.07 | 279991000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |