会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8332581.12 | 4890694.16 | 4617930.28 |
| 保证金 | 11590715.47 | 4032134.92 | 2212183.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22617629.90 | 16602144.06 | 17438843.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 13886.43 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3407472.50 | 3186677.30 | 2216260.67 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1667164362.72 | 1413400816.43 | 1215013666.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 823113.01 | 675388.95 | 602105.05 |
| 应付基金托管费 | 274370.99 | 225129.65 | 200701.67 |
| 应付交易清算款 | 3904166.02 | 2065597.17 | 985288.50 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 295679.32 | 123511.06 | 69221.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9194993.05 | 5915886.16 | 4410762.35 |
| 基金单位总额 | 1152078514.00 | 1022576179.53 | 912732558.55 |
| 未分配收益 | 505890855.67 | 384908750.74 | 297870345.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1657969369.67 | 1407484930.27 | 1210602903.91 |
| 基金单位发行总份额 | 1152078514.00 | 1022576179.53 | 912732558.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.37 | 1.32 |
| 清算备付金 | 11476408.31 | 3940495.85 | 2113319.74 |
| 买入返售证券 | 66000000.00 | 82000000.00 | 33000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1667164362.72 | 1413400816.43 | 1215013666.26 |
| 基金持有人权益合计 | 1657969369.67 | 1407484930.27 | 1210602903.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189565.72 | 104632.77 | 189565.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 66145.56 | 77147.33 | 82682.51 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3541808.09 | 2570527.77 | 2223324.00 |
| 股票投资市值 | 336727292.60 | 190656860.19 | 183654711.79 |
| 债券投资市值 | 1218474784.70 | 1112032305.80 | 971873736.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
