会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 439997.35 | 589162.54 | 1688093.01 |
| 保证金 | 541443.37 | 4099491.69 | 946094.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 746483.31 | 1480394.41 | 7861327.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 7515616.44 | 2484045.88 |
| 应收申购款 | 796.58 | 4465.07 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 30021365.86 | 159934834.50 | 865451399.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 49874.50 | 65413.86 | 352995.01 |
| 应付基金托管费 | 19949.81 | 26165.56 | 141198.00 |
| 应付交易清算款 | 410.96 | 7500000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 61596.24 | 77369.41 | 52522.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -136.98 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 770322.26 | 7897251.38 | 1081133.37 |
| 基金单位总额 | 27592352.13 | 140394563.95 | 821501830.74 |
| 未分配收益 | 1658691.47 | 11643019.17 | 42868435.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 29251043.60 | 152037583.12 | 864370266.62 |
| 基金单位发行总份额 | 27592352.13 | 40644314.20 | 821501830.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.09 | 1.05 |
| 清算备付金 | 522323.61 | 4034090.91 | 862608.04 |
| 买入返售证券 | NaN | 7500000.00 | 10000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 30021365.86 | 159934834.50 | 865451399.99 |
| 基金持有人权益合计 | 29251043.60 | 152037583.12 | 864370266.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 119011.12 | 210000.00 | 303477.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4496.78 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 188205.22 |
| 股票投资市值 | 220245.25 | 211444.95 | 124509612.05 |
| 债券投资市值 | 28072400.00 | 138534259.40 | 717962227.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
