会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 862920.23 | 853076.02 | 1073597.01 |
| 保证金 | 97450.12 | 874.22 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11050439.90 | 8721478.80 | 11883726.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 300.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 690578110.25 | 623022429.04 | 634402323.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 127893.23 | 122756.10 | 125558.73 |
| 应付基金托管费 | 42631.09 | 40918.71 | 41852.91 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19880.86 | 30485.93 | 19732.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 81588.32 | 56096.92 | 8705.81 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 191597025.05 | 127459300.78 | 137506101.62 |
| 基金单位总额 | 487557477.71 | 487448295.61 | 487173049.79 |
| 未分配收益 | 11423607.49 | 8114832.65 | 9723171.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 498981085.20 | 495563128.26 | 496896221.43 |
| 基金单位发行总份额 | 487557477.71 | 487448295.61 | 487173049.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.04 | 1.04 |
| 清算备付金 | 93222.92 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 690578110.25 | 623022429.04 | 634402323.05 |
| 基金持有人权益合计 | 498981085.20 | 495563128.26 | 496896221.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179300.00 | 93602.56 | 199300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 54204.17 | 35721.95 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 19116.04 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 678567000.00 | 613447000.00 | 621445000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
