会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 49616436.23 | 6373370.51 | 3334866.65 |
| 保证金 | 52628054.69 | 12761804.12 | 1936088.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 78478318.72 | 17499368.10 | 16632063.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 11941.48 |
| 应收申购款 | 28601661.76 | 6996149.70 | 4009189.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6220183260.32 | 1657428815.02 | 1208749503.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3878508.47 | 1023196.09 | 809577.74 |
| 应付基金托管费 | 969627.12 | 255799.03 | 202394.45 |
| 应付交易清算款 | 45586581.23 | 1399365.91 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 825500.44 | 115043.02 | 77333.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 64708998.11 | 15708608.80 | 8892524.68 |
| 基金单位总额 | 2875901431.97 | 1022991812.96 | 793195524.06 |
| 未分配收益 | 3279572830.24 | 618728393.26 | 406661454.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6155474262.21 | 1641720206.22 | 1199856978.65 |
| 基金单位发行总份额 | 2875901431.97 | 1022991812.96 | 793195524.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 5.36 | 5.17 | 4.98 |
| 清算备付金 | 52376980.30 | 12669549.00 | 1824684.01 |
| 买入返售证券 | 271000000.00 | 125000000.00 | 26000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6220183260.32 | 1657428815.02 | 1208749503.33 |
| 基金持有人权益合计 | 6155474262.21 | 1641720206.22 | 1199856978.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 197226.69 | 110141.53 | 195097.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 282730.44 | 90149.13 | 84524.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12796320.35 | 12703863.47 | 7516571.40 |
| 股票投资市值 | 845365779.42 | 208849948.79 | 202006922.81 |
| 债券投资市值 | 4894493009.50 | 1279948173.80 | 954818431.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
