会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 522281.43 | 1844588.76 | 3394086.10 |
| 保证金 | 8622352.42 | 5030150.05 | 12029442.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 531853.80 | 8779892.96 | 11213751.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 19101.37 | NaN | 234000.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 54266389.02 | 630865067.77 | 786937074.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 44210.09 | 282689.41 | 293066.79 |
| 应付基金托管费 | 8289.38 | 53004.27 | 54950.04 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1029187.92 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9856.51 | 12363.67 | 9873.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 9953.22 | 194599.50 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 475640.38 | 197185957.94 | 361077939.85 |
| 基金单位总额 | 53688629.82 | 438630665.79 | 438630665.79 |
| 未分配收益 | 102118.82 | -4951555.96 | -12771531.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 53790748.64 | 433679109.83 | 425859134.79 |
| 基金单位发行总份额 | 53688629.82 | 438630665.79 | 438630665.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 0.99 | 0.97 |
| 清算备付金 | 8609090.91 | 4998289.18 | 11993619.32 |
| 买入返售证券 | 10800000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 54266389.02 | 630865067.77 | 786937074.64 |
| 基金持有人权益合计 | 53790748.64 | 433679109.83 | 425859134.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 300000.00 | 388767.52 | 306000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 80126.85 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 33770800.00 | 557401236.00 | 702065794.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
