会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5924106.06 | 5567627.86 | 8855335.71 |
| 保证金 | 54908038.26 | 4287559.16 | 1447303.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 71092443.41 | 19887585.05 | 17030115.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8632966.43 | 26172923.59 | NaN |
| 应收申购款 | 7555893.46 | 9160502.81 | 4573971.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5639947719.68 | 1593669794.65 | 1279226482.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2779044.65 | 737913.79 | 635950.67 |
| 应付基金托管费 | 1157935.25 | 307464.05 | 264979.46 |
| 应付交易清算款 | 6713610.25 | 447878.88 | 6000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 777553.43 | 119033.36 | 80495.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 29016873.85 | 42874905.34 | 16284128.01 |
| 基金单位总额 | 3776221918.41 | 1083153994.90 | 914263570.38 |
| 未分配收益 | 1834708927.42 | 467640894.41 | 348678784.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5610930845.83 | 1550794889.31 | 1262942354.52 |
| 基金单位发行总份额 | 3776221918.41 | 1083153994.90 | 914263570.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.43 | 1.38 |
| 清算备付金 | 54697134.00 | 4224221.66 | 1367381.18 |
| 买入返售证券 | 186000000.00 | 72000000.00 | 6000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5639947719.68 | 1593669794.65 | 1279226482.53 |
| 基金持有人权益合计 | 5610930845.83 | 1550794889.31 | 1262942354.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 201832.35 | 126300.27 | 224375.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 307286.03 | 99957.69 | 83901.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 16676175.07 | 41011317.58 | 8976842.21 |
| 股票投资市值 | 797453724.86 | 209956477.18 | 200178977.92 |
| 债券投资市值 | 4508380547.20 | 1246637119.00 | 1041140777.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
