会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1168985.25 | 663507.39 | 1112081.76 |
| 保证金 | 59386.90 | 74448.04 | 187027.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1227423.94 | 1088313.01 | 1267820.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 34.98 | 309.75 | 19.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 82126244.00 | 67363744.12 | 86250616.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 47326.16 | 38347.34 | 49982.36 |
| 应付基金托管费 | 13521.73 | 10956.39 | 14280.66 |
| 应付交易清算款 | 361797.43 | 26493.93 | 200806.63 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13126.03 | 5638.44 | 8536.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -754.52 | NaN | -604.97 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2065267.37 | 450272.36 | 1913365.40 |
| 基金单位总额 | 67548521.34 | 58909537.39 | 76288110.71 |
| 未分配收益 | 12512455.29 | 8003934.37 | 8049140.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 80060976.63 | 66913471.76 | 84337251.39 |
| 基金单位发行总份额 | 67548521.34 | 58909537.39 | 76288110.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.14 | 1.11 |
| 清算备付金 | 50287.07 | 67124.58 | 161518.93 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 82126244.00 | 67363744.12 | 86250616.79 |
| 基金持有人权益合计 | 80060976.63 | 66913471.76 | 84337251.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 129300.14 | 68807.37 | 139300.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 762.45 | 28.89 | 14.54 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 187.95 | NaN | 1048.83 |
| 股票投资市值 | 15441039.13 | 9975909.93 | 15953373.88 |
| 债券投资市值 | 64229373.80 | 55561256.00 | 67730293.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
