会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 44361.93 | 92316142.40 | 3000576.73 |
| 保证金 | 213040.65 | 3929039.37 | 13760643.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 242774.02 | 2777978.60 | 2934989.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 918246.22 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 15873.02 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14114995.84 | 228831760.37 | 308213689.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9703.75 | 156750.28 | 155630.48 |
| 应付基金托管费 | 1819.51 | 29390.68 | 29180.75 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 12150.11 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 325.00 | 1347.05 | 6083.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -39.56 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 230174.23 | 317488.01 | 69787580.56 |
| 基金单位总额 | 13710509.69 | 226060553.36 | 226060553.36 |
| 未分配收益 | 174311.92 | 2453719.00 | 12365555.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13884821.61 | 228514272.36 | 238426109.02 |
| 基金单位发行总份额 | 13710509.69 | 226060553.36 | 226060553.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.06 |
| 清算备付金 | 204500.00 | 3920008.93 | 13739656.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 59994150.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14114995.84 | 228831760.37 | 308213689.58 |
| 基金持有人权益合计 | 13884821.61 | 228514272.36 | 238426109.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194053.53 | 130000.00 | 84535.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 24312.00 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 12680700.00 | 129808600.00 | 228522100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
