会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1332865.26 | 493903.08 | 607706.65 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 27960059.95 | 7792484.26 | 15020748.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1380678.44 | 455802.18 | 28331.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2319291577.55 | 627797189.52 | 714918786.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 452714.34 | 141815.77 | 135599.83 |
| 应付基金托管费 | 150904.77 | 47271.92 | 45199.96 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24671.57 | 7132.22 | 19166.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 9089.16 | 14833.58 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1026444.46 | 49519997.65 | 179543870.76 |
| 基金单位总额 | 1097359819.91 | 272041605.05 | 258279857.74 |
| 未分配收益 | 1220905313.18 | 306235586.82 | 277095058.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2318265133.09 | 578277191.87 | 535374915.80 |
| 基金单位发行总份额 | 1097359819.91 | 272041605.05 | 258279857.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.12 | 1.10 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 382596973.90 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2319291577.55 | 627797189.52 | 714918786.56 |
| 基金持有人权益合计 | 2318265133.09 | 578277191.87 | 535374915.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179343.06 | 93676.88 | 199301.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 110003.05 | 91731.86 | 68918.51 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 57999.64 | 102474.59 | 9150.11 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1906021000.00 | 619055000.00 | 699262000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
