会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 205887.24 | 3056388.70 | 1264779.45 |
| 保证金 | 5161.83 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 94987100.53 | 3198938.38 | 32745331.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1221.43 | 38331.76 | 31826.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6007498371.03 | 321044158.84 | 1523813937.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1215922.24 | 60754.25 | 380992.73 |
| 应付基金托管费 | 405307.39 | 20251.43 | 126997.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2000246.73 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 61913.50 | 17816.79 | 26000.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 32912.52 | 17071.44 | 41896.56 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 478932932.01 | 38365379.47 | 175884820.12 |
| 基金单位总额 | 5350412983.68 | 273953690.00 | 1326085679.52 |
| 未分配收益 | 178152455.34 | 8725089.37 | 21843437.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5528565439.02 | 282678779.37 | 1347929117.41 |
| 基金单位发行总份额 | 5350412983.68 | 273953690.00 | 1326085679.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6007498371.03 | 321044158.84 | 1523813937.53 |
| 基金持有人权益合计 | 5528565439.02 | 282678779.37 | 1347929117.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179300.00 | 103519.55 | 209300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 291.04 | 16679.51 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2135.52 | 28548.11 | 14260.45 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5912299000.00 | 314750500.00 | 1489772000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
