会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 29098007.79 | 9845286.73 | 3900574.35 |
| 保证金 | 51257393.42 | 10498642.23 | 3703648.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 67164712.85 | 23888492.51 | 14906007.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 8962122.59 | 11672563.77 | 6419355.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5579830662.31 | 1848648356.45 | 1308005306.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2677711.83 | 879327.11 | 641166.98 |
| 应付基金托管费 | 1115713.26 | 366386.31 | 267152.91 |
| 应付交易清算款 | 24531909.37 | 7224955.26 | 970146.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 746504.40 | 142981.35 | 75215.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 42801580.72 | 22062610.49 | 11366754.88 |
| 基金单位总额 | 4226576555.73 | 1445887552.99 | 1010086710.61 |
| 未分配收益 | 1310452525.86 | 380698192.97 | 286551841.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5537029081.59 | 1826585745.96 | 1296638551.74 |
| 基金单位发行总份额 | 4226576555.73 | 1445887552.99 | 1010086710.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.27 | 1.29 |
| 清算备付金 | 51048434.87 | 10430096.12 | 3616620.80 |
| 买入返售证券 | 226000000.00 | 153000000.00 | 66000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5579830662.31 | 1848648356.45 | 1308005306.62 |
| 基金持有人权益合计 | 5537029081.59 | 1826585745.96 | 1296638551.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 208093.81 | 131982.74 | 217117.39 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 360546.04 | 116684.36 | 93392.96 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12932308.14 | 13151864.85 | 9077512.79 |
| 股票投资市值 | 777936022.76 | 236400170.91 | 194911711.43 |
| 债券投资市值 | 4419412402.90 | 1403343200.30 | 1018164010.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
