会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 517541421.08 | 1104575575.25 | 642157002.53 |
| 保证金 | 17169427.82 | 13323349.10 | 11219595.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6396620.93 | 15715145.31 | 5182479.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 47372899.29 | 105756482.27 | 74159088.59 |
| 应收申购款 | 11454450.11 | 33414628.84 | 36055114.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12672354978.79 | 16459247757.71 | 11892632841.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16199965.45 | 20278133.11 | 14195492.64 |
| 应付基金托管费 | 2699994.27 | 3379688.84 | 2365915.45 |
| 应付交易清算款 | 8813290.60 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9793240.35 | 6546660.55 | 6783363.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 63618528.13 | 124891660.14 | 93240006.08 |
| 基金单位总额 | 2877452622.03 | 3552259645.83 | 2791616270.87 |
| 未分配收益 | 9731283828.63 | 12782096451.74 | 9007776564.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12608736450.66 | 16334356097.57 | 11799392835.37 |
| 基金单位发行总份额 | 2877452622.03 | 3552259645.83 | 2791616270.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.38 | 4.60 | 4.23 |
| 清算备付金 | 14835506.38 | 10117490.45 | 9198262.65 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12672354978.79 | 16459247757.71 | 11892632841.45 |
| 基金持有人权益合计 | 12608736450.66 | 16334356097.57 | 11799392835.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 319736.84 | 356952.59 | 404660.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7.70 | 33.40 | 5.17 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 25792292.92 | 94330191.65 | 69490568.38 |
| 股票投资市值 | 11390696159.56 | 14314044776.94 | 10564264561.18 |
| 债券投资市值 | 681724000.00 | 872417800.00 | 559595000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
